Relacje inwestorskie

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 03 października 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu odnawialnego w wysokości 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych) („Kredyt”).
Kredyt został zaciągnięty w celu finansowania i refinansowania wydatków brutto, związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Zielona Dolina II Etap II („Inwestycja”).
Inwestycja obejmuje budowę 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących 567 lokali mieszkalnych w Warszawie w rejonie ul. Ostródzkiej i Zdziarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą miedzy innymi miejsca naziemne i miejsca parkingowe w garażach podziemnych. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy osiedla realizowanego przez Spółkę w tym rejonie Warszawy.

Istotne warunki Kredytu:

1. ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 31 marca 2019 r.
2. oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.
3. prawne zabezpieczenie Kredytu:

• Pełnomocnictwa udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz innych rachunków posiadanych przez Spółkę w Banku, a nie związanych z obsługą innych kredytowanych inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;
• Zastaw finansowy z klauzulą kompetencyjną i zastaw rejestrowy na rachunkach Spółki związanych z Inwestycją z wyjątkiem Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.
• Weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową.
• Hipoteka do wysokości 150% kwoty kredytu (74 250 000,00 zł) na nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja, objętej KW WA3M/00441105/7, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych w okresie realizacji przedsięwzięcia i umowy ubezpieczenia nieruchomości po zakończeniu budowy.
• Cesja wierzytelności z umowy o generalne wykonawstwo.
• Oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 74.250.000 (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.

Niniejsza umowa uznana została za istotną w ocenie Spółki.