Relacje inwestorskie

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z  2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z  siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. Spółka, otrzymała zawiadomienie, że Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 9 stycznia 2013 r. dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do sumy 135.000.000 zł ("Hipoteka") w następujących księgach wieczystych:
(i) KW nr WA1I/00006117/5 prowadzonej dla nieruchomości składającej się z  działek gruntu o nr 86/2 i 86/4 o łącznej powierzchni 15.066 m2, położonej w  Konstancinie – Jeziornej przy ul. Bielawskiej
(ii) (ii) KW nr WA1I/00006116/8prowadzonej dla nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr 84/27 o powierzchni 29 m2, położonej w  Konstancinie – Jeziornej przy ul. Bielawskiej ("Nieruchomości").
Właścicielem Nieruchomości jest Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot zależny od Spółki. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Spółkę i została ustanowiona na podstawie oświadczenia woli Lokum Spółka z o.o. O podjęciu uchwały o zamiarze emisji ww. obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 12.12.2012 r. Obligacje emitowane będą w liczbie do 1.300 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi100.000 zł, a  wartość wszystkich emitowanych obligacji wynosi do 130.000.000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada w dniu25 stycznia 2016 r. Obligacje przeznaczone będą na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A  wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18  czerwca 2010 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000035.

Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych stanowi kwotę 3.981.981,40 zł.
Hipoteka będzie współobciążała :
1) prawo własności zabudowanej nieruchomości należącej do Spółki położonej w  Warszawie przy Al. Jerozolimskich 216, stanowiącej działkę gruntu nr 62/2 o  pow. 3.999 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi Kw nr WA1M/00149632/9;
2) prawo użytkowania wieczystego, przysługujące Spółce, działek gruntu o nr 163/1, 164/1, działek gruntu o nr 163/1, 164/1, 164/4, 174/4, 146, 172, 173, 174/8, 174/9, o łącznej powierzchni 29.491 m2, oraz prawo własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonych w Krynicy – Zdrój przy ul. Czarny Potok, dla których Sąd Rejonowy w Muszynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr NS1M/00007069/8.

Hipoteka została ustanowiona na rzecz obligatariuszy, których prawa i  obowiązki wierzyciela hipotecznego wykonuje Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administrator hipoteki. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, członkami jej zarządu i rady nadzorczej oraz obligatariuszami i administratorem hipoteki, poza wynikającymi odpowiednio z  posiadania i objęcia obligacji oraz umowy o ustanowieniu hipoteki i umowy doradztwa prawnego.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ww. hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez Spółkę przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.